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成都金亚科技股份有限公司

来源网址:http://www.swypx.com/

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司2012年半年度报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人张法德及会计机构负责人(会计主管人员)张法德声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  (一)基本情况简介

  A股简称

  金亚科技

  A股代码

  300028

  法定代表人

  周旭辉

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  (二)联系人和联系方式

  项目

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  李代伟

  杨雯

  联系地址

  四川省成都市蜀西路50号

  四川省成都市蜀西路50号

  电话

  028-68232103

  028-68232103

  传真

  028-68232100

  028-68232100

  电子信箱

  stocks@geeya.cn

  (三)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  主要会计数据

  项目

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  129,400,603.40

  102,833,230.81

  25.84%

  营业利润(元)

  28,876,775.65

  25,756,531.43

  12.11%

  利润总额(元)

  28,823,779.60

  25,717,783.88

  12.08%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  25,853,477.38

  21,680,031.82

  19.25%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  25,906,473.44

  21,718,779.37

  19.28%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  49,641,376.01

  43,759,166.12

  13.44%

  项目

  报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,071,414,295.22

  869,258,648.54

  23.25%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  738,010,486.26

  712,157,008.87

  3.63%

  股本(股)

  264,600,000.00

  264,600,000.00

  0%

  主要财务指标

  交易对方或最终控制方

  被收购或置入资产

  购买日

  交易价格(万元)

  自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)

  自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易

  资产收购定价原则

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)

  与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)

  哈佛国际全体股东

  哈佛国际

  2012年07月01日

  22,900

  0

  0

  否

  市场化原则

  是

  是

  0%

  不适用

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  基本每股收益(元/股)

  0.1

  0.08

  25%

  稀释每股收益(元/股)

  0.1

  0.08

  25%

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.1

  0.08

  25%

  加权平均净资产收益率(%)

  3.57%

  3.09%

  0.48%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  3.57%

  3.09%

  0.48%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.19

  0.17

  11.76%

  报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度同期末增减(%)

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.79

  2.69

  3.72%

  资产负债率(%)

  31.11%

  18.07%

  13.04%

  三、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额(元)

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -52,996.05

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  合计

  -52,996.05

  --

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期内,公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司签署了《合作协议书》,公司在挖掘现有客户的同时,不断开发新的客户,产品出货量同比大幅增加。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  (二)主营业务分地区情况单位:元

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  报告期内审批的对外担保额度合计(A1)

  报告期内对外担保实际发生额合计(A2)

  报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)

  报告期末实际对外担保余额合计(A4)

  公司对子公司的担保情况

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  成都金亚软件技术有限公司

  2012年02月07日

  4,000

  2012年02月24日

  4,000

  保证

  6个月

  是

  否

  报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)

  4,000

  报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)

  4,000

  报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

  4,000

  报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

  4,000

  公司担保总额(即前两大项的合计)

  报告期内审批担保额度合计(A1+B1)

  4,000

  报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)

  4,000

  报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)

  4,000

  报告期末实际担保余额合计(A4+B4)

  4,000

  实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例

  5.42

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  0

  担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)

  0

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  0

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明

  无

  违反规定程序对外提供担保的说明

  无

  主营业务分地区情况的说明

  报告期内,公司除保持西南地区的销售优势外,还继续开拓国内其他销售市场,华南、华北、东北地区有较大的增长。另外,公司的产品主要为广播电视行业终端产品,针对性强,而非生产所用原材料消耗大的中间产品,而且使用寿命较长,一般供货周期随着客户有线电视数字化转换的完成而结束,所以导致每个报告期内销售的变动幅度较大。

  主营业务构成情况的说明

  公司的主营业务为广播电视行业终端产品,公司数字末端收入占公司营业收入的87.07%,公司软件收入占公司营业收入的12.93%,与上年同期相比,均保持良好的增长。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  □ 适用 √ 不适用

  (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  (八)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  分行业

  (1)工业

  129,400,603.40

  82,351,646.77

  36.36%

  25.84%

  27.96%

  -4.31%

  (2)商业

  分产品

  数字末端

  112,733,936.73

  80,706,753.97

  28.56%

  28.17%

  27.78%

  -2.17%

  软件

  16,666,666.67

  1,644,892.80

  90.13%

  9.27%

  36.97%

  0.76%

  2、变更募集资金投资项目情况表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  华东地区

  3,693,589.78

  -65.47%

  华南地区

  139,163.97

  100%

  华北地区

  12,273,064.48

  46.74%

  华中地区

  6,615,589.85

  -33.58%

  西南地区

  87,233,330.42

  40.23%

  西北地区

  547,232.49

  -91.84%

  东北地区

  18,419,913.75

  288%

  国外

  478,718.66

  489%

  3、重大非募集资金项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  (九)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (十)报告内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  1.公司现金分红政策及执行情况

  2.现金分红政策:(1)现金分配的条件 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。3、现金分配的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  3.公司近三年现金分红情况:

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  公司董事长周旭辉、股东王仕荣

  自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。承诺期限届满后,所持有的股份可以上市流通或转让;承诺期限届满后,在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有公司的股份。离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的成都金亚科技股份有限公司股份总数的比例不超过50%。

  截止2012年06月30日,公司董事长周旭辉、股东王仕荣均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况

  其他对公司中小股东所作承诺

  1、控股股东、实际控制人周旭辉

  2、公司控股股东、实际控制人周旭辉及股东王仕荣

  1、对于延期纳税以及可能带来的税务风险的承诺:如果发生由于迟延缴税而发生的税务风险由本人独立承担,即因延期纳税造成的,由税务主管机关给予金亚科技除滞纳金以外的其它经济损失概由本人承担;

  2、避免同业竞争的承诺:避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东、实际控制人周旭辉先生及股东王仕荣先生作出避免同业竞争的承诺。

  1、报告期内,公司未发生因延期纳税造成的,由税务主管机关给予公司的除滞纳金以外的其他经济损失

  2、报告期内,公司控股股东、实际控制人周旭辉先生及股东王仕荣先生信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为

  (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  (一)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (二)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  √ 适用 □ 不适用

  募集资金总额

  39,186

  本报告期投入募集资金总额

  7,358.08

  报告期内变更用途的募集资金总额

  6,230.65

  累计变更用途的募集资金总额

  6,230.65

  已累计投入募集资金总额

  27,957.38

  累计变更用途的募集资金总额比例

  15.9

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  1、数字电视系统研发项目

  否

  3,671.08

  3,671.08

  323.18

  2,413.39

  65.74%

  2012年12月31日

  不适用

  不适用

  2、创新盈利模式下的整体解决方案项目四川南充市数字电视整体转换运营项目(二期)

  否

  3,580

  3,580

  0

  3,568.8

  99.69%

  2010年12月30日

  1,640

  不适用

  不适用

  2、创新盈利模式下的整体解决方案项目四川资阳市数字电视建设项目

  是

  2,968.15

  0

  0

  0

  0%

  2010年03月30日

  否

  否

  2、创新盈利模式下的整体解决方案项目辽宁朝阳市数字电视整体转换项目

  是

  3,262.5

  0

  0

  0

  0%

  2010年06月30日

  否

  否

  3、基于“三网融合”的“物联网”基地项目

  否

  0

  6,230.65

  315.51

  315.51

  5.06%

  2017年12月31日

  不适用

  否

  4、补充公司营运资金

  否

  5,018.27

  5,018.27

  0.17

  4,991.44

  99.47%

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  -

  18,500

  18,500

  638.86

  11,289.14

  -

  -

  1,640

  -

  -

  超募资金投向

  1、研发培训中心项目

  否

  751

  751

  13.6

  659.88

  87.87%

  2010年10月31日

  不适用

  否

  2、设立深圳全资子公司

  否

  4,800

  4,800

  570.62

  1,310.21

  27.3%

  不适用

  否

  3、对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资

  否

  1,000

  1,000

  0

  563.15

  56.32%

  不适用

  否

  4、重大资产购买的部分现金对价

  否

  6,135

  6,135

  6,135

  6,135

  100%

  不适用

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  8,000

  8,000

  0

  8,000

  100%

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  20,686

  20,686

  6,719.22

  16,668.24

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  39,186

  39,186

  7,358.08

  27,957.38

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  研发培训中心项目:由于场地交付日期和装修日期延后,造成研发培训中心项目截止2012年6月30日未能按预计进度完成。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  资阳项目和朝阳项目:由于受全国各省有线数字电视网络运营商整合影响,导致以上两个项目未能如期启动,经公司审慎研究后决定终止项目,并于2012年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  5、经公司第二届董事会2011年第六次会议决议审议通过使用超募资金4,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金,截止2012年6月30日已使用4,000万元;

  6、经公司2011年第二次临时股东大会决议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》,使用超募资金6,135.00万元,用于由全资子公司即金亚科技(香港)有限公司通过要约收购的方式以0.45 英镑/股(约合人民币 4.47 元/股)的现金对价收购设立于英国并于伦敦证券交易所AIM市场上市的Harvard International plc的全部股份,截止2012年6月30日已使用6,135.00万元。"

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  √ 适用 □ 不适用

  √ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  √ 适用 □ 不适用

  √ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  □ 适用 √ 不适用

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  √ 适用 □ 不适用

  创新盈利模式下的整体解决方案项目中的四川南充市数字电视整体转换运营项目(二期)截止2010年12月31日已实施完毕,实际使用募集资金累计支出为35,687,972.29元,募集资金出现节余金额112,027.71元主要是对以后为南充项目的售后服务预留的相关费用;数字电视系统研发项目尚未实施完毕,故募集资金出现结余。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  收购资产情况说明

  1、本次收购资产情况交易概述:2011年9月28日,公司与设立于英国伦敦证券交易所AIM市场上市公司哈佛国际签署了《协议书》,公司全资子公司金亚科技(香港)有限公司拟通过全面要约收购的方式,以0.45英镑(折合人民币4.47元/股)的价格收购哈佛国际的全部51,275,685股股份,交易总价2,307英镑(约合人民币2.29亿元)。公司拟使用自有资金、超募资金及银行融资支付次次对价。

  2、公司于2012年03月29日收到中国证券管理委员证监许可【2012】406号文《关于核准成都金亚科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》,核准公司由全资子公司金亚科技(香港)有限公司通过要约收购的方式,以0.45英镑/股(约合人民币4.47元/股)的现金对价收购哈佛国际的全部股份。

  3、伦敦时间2012年04月13日,哈佛国际召开董事会讨论通过了推荐本次要约收购的事项,并及时发布了要约文件公告。要约文件公告主要包括本次收购方案、要约价格及定价依据、签署不可撤销保证的股东信息,哈佛国际基本信息、签署协议的背景及原因、董事会推荐理由、股票期权情况、预计时间表、要约的法律效应等相关信息。

  4、截止伦敦时间2012年05月31日下午5点,哈佛国际共收到持有50,125,313股股东签署的接受收购函,占总股本的97.75%,已达到自愿要约收购条件。

  5、2012年3月底至4月中旬,本公司先后将收购款项分三笔转入本次收购的英国财务顾问账户。从2012年6月1日开始,英国财务顾问逐步向接受要约的股东支付相关款项。截止2012年7月20日,尚有代表0.8%股份的股东未接受要约,未接受收购要约的股份已强制过户至香港金亚名下。

  6、2012年7月23日,哈佛国际已在当地注册局办理相关变更手续,领取新的公司登记证,变更后成为香港金亚全资子公司,本次收购正式完成。

  2、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  √ 适用 □ 不适用

  1.2011年7月29日,公司向深圳证券交易所提交停牌申请,公司股票于2011年8月1日起停牌。

  2.2011年8月4日,公司召开第二届董事会2011年第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  3.2011年9月28日,公司与哈佛国际签署了《协议书》。

  4.2011年9月29日,公司召开了第二届董事会2011年第十次会议,审议通过《成都金亚科技股份有限公司重大资产购买预案》,同日向深交所提交复牌申请。

  5.2011年10月10日,哈佛国际发布或有要约公告。

  6.2011年10月11日,公司股票复牌。

  7.2011年11月8日,公司召开第二届董事会2011年第十二次会议,审议通过了《成都金亚科技股份有限公司重大资购买报告书》及其摘要。

  8.2011年11月24日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》和《关于<成都金亚科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》。

  9.2012年1月10日,本次交易获得四川省发改委核准。

  10.2012年2月6日,四川省商务厅批准本公司对香港金亚增加投资总额至5,000万美元及再投资收购项目。

  11.2012年2月9日,四川省外汇管理局修改本公司境外直接投资外汇额度至5,000万美元。

  12.公司于2012年03月29日收到中国证券管理委员证监许可【2012】406号文《关于核准成都金亚科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》,核准公司由全资子公司金亚科技(香港)有限公司通过要约收购的方式,以0.45英镑/股(约合人民币4.47元/股)的现金对价收购哈佛国际的全部股份。

  13.伦敦时间2012年04月13日,哈佛国际召开董事会讨论通过了推荐本次要约收购的事项,并及时发布了要约文件公告。要约文件公告主要包括本次收购方案、要约价格及定价依据、签署不可撤销保证的股东信息,哈佛国际基本信息、签署协议的背景及原因、董事会推荐理由、股票期权情况、预计时间表、要约的法律效应等相关信息。

  14.截止伦敦时间2012年05月31日下午5点,哈佛国际共收到持有50,125,313股股东签署的接受收购函,占总股本的97.75%,已达到自愿要约收购条件。

  15.2012年3月底至4月中旬,本公司先后将收购款项分三笔转入本次收购的英国财务顾问账户。从2012年6月1日开始,英国财务顾问逐步向接受要约的股东支付相关款项。截止2012年7月20日,尚有代表0.8%股份的股东未接受要约,未接受收购要约的股份已强制过户至香港金亚名下。

  16. 2012年7月23日,哈佛国际已在当地注册局办理相关变更手续,领取新的公司登记证,变更后成为香港金亚全资子公司,本次收购正式完成。

  (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  (四)重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  2、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  (五)担保事项

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  102,956,400

  38.91%

  -16,200,000

  -16,200,000

  86,756,400

  32.79%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  102,956,400

  38.91%

  16,200,000

  -16,200,000

  86,756,400

  32.79%

  其中:境内法人持股

  9,540,000

  3.61%

  -9,540,000

  -9,540,000

  0

  0%

  境内自然人持股

  93,416,400

  35.3%

  -6,660,000

  -6,660,000

  86,756,400

  32.79%

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  二、无限售条件股份

  161,643,600

  61.09%

  16,200,000

  16,200,000

  177,843,600

  67.21%

  1、人民币普通股

  161,643,600

  61.09%

  16,200,000

  16,200,000

  177,843,600

  67.21%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  264,600,000.00

  100%

  0

  0

  264,600,000.00

  100%

  (六)证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  (七)承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  股东总数

  29,208

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  周旭辉

  境内自然人

  27.21%

  71,992,800

  71,992,800

  质押

  47,000,000

  王仕荣

  境内自然人

  5.58%

  14,763,600

  14,763,600

  质押

  12,190,000

  郑林强

  境内自然人

  3.66%

  9,690,873

  0

  谢福文

  境内自然人

  2.04%

  5,400,000

  0

  杭州嘉泽投资有限公司

  境内非国有法人

  1.36%

  3,600,000

  0

  长沙鑫奥创业投资有限公司

  境内非国有法人

  1.36%

  3,600,000

  0

  王欣萍

  境内自然人

  1.28%

  3,400,000

  0

  深圳市百禾通顺创业投资有限公司

  境内非国有法人

  0.88%

  2,340,000

  0

  郭若愚

  境内自然人

  0.48%

  1,260,000

  0

  质押

  1,260,000

  楼琳

  境内自然人

  0.48%

  1,200,000

  0

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  郑林强

  9,690,873

  A股

  9,690,873

  谢福文

  5,400,000

  A股

  5,400,000

  杭州嘉泽投资有限公司

  3,600,000

  A股

  3,600,000

  长沙鑫奥创业投资有限公司

  3,600,000

  A股

  3,600,000

  王欣萍

  3,400,000

  A股

  3,400,000

  深圳市百禾通顺创业投资有限公司

  2,340,000

  A股

  2,340,000

  郭若愚

  1,260,000

  A股

  1,260,000

  楼琳

  1,200,000

  A股

  1,200,000

  吴宝元

  1,130,000

  A股

  1,130,000

  陈华林

  691,314

  A股

  691,314

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  上述股东中,王仕荣为周旭辉姐夫,两者互为密切的家庭关系成员,能够对股份公司采取一致行动,两者互为一致行动人。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  五、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  股东名称

  期初限售股数

  本期解除限售股数

  本期增加限售股数

  期末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  周旭辉

  71,992,800

  0

  0

  71,992,800

  首发承诺

  2012年10月30日

  王仕荣

  14,763,600

  0

  0

  14,763,600

  首发承诺

  2012年10月30日

  长沙鑫奥创业投资有限公司

  3,600,000

  3,600,000

  0

  0

  首发承诺

  2012年6月29日

  深圳市百禾通顺创业投资有限公司

  2,340,000

  2,340,000

  0

  0

  首发承诺

  2012年6月29日

  杭州嘉泽投资有限公司

  3,600,000

  3,600,000

  0

  0

  首发承诺

  2012年6月29日

  郭若愚

  1,260,000

  1,260,000

  0

  0

  首发承诺

  2012年6月29日

  谢福文

  5,400,000

  5,400,000

  0

  0

  首发承诺

  2012年6月29日

  合计

  102,956,400

  16,200,000

  0

  86,756,400

  --

  --

  限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  期初持股数(股)

  期末持股数(股)

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

  是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

  周旭辉

  董事、董事长

  男

  43

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  71,992,800

  71,992,800

  10

  否

  何晓东

  董事

  男

  45

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  0

  否

  王海龙

  董事、总经理

  男

  40

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  10

  否

  李代伟

  董事、董事会秘书

  男

  32

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  4.5

  否

  蔡春

  独立董事

  男

  48

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  3

  否

  雷维礼

  独立董事

  男

  65

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  3

  否

  周良超

  独立董事

  男

  49

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  3

  否

  杨大华

  监事会主席

  男

  66

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  4

  否

  张世杰

  监事

  男

  51

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  4

  否

  曾兴勇

  监事

  男

  30

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  3

  否

  易旭东

  副总经理

  男

  38

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  7.5

  否

  闫玉忠

  技术总监

  男

  33

  2010年09月19日

  2013年09月18日

  0

  0

  8

  否

  张法德

  财务总监

  男

  40

  2012年05月25日

  2013年09月18日

  0

  0

  6.5

  否

  尤勇

  营销总监

  男

  42

  2011年08月17日

  2013年09月18日

  0

  0

  5

  否

  何苗

  行政总监

  女

  34

  2011年08月17日

  2013年09月18日

  0

  0

  4

  否

  乔雨

  财务总监

  男

  37

  2010年09月20日

  2012年05月25日

  0

  0

  6

  否

  徐丽杰

  董事会秘书

  女

  40

  2010年07月21日

  2012年08月13日

  0

  0

  6

  否

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  71,992,800

  71,992,800

  --

  87.5

  --

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  变更后的项目

  对应的原承诺项目

  变更后项目拟投入募集资金总额(1)

  本报告期实际投入金额

  截至期末实际累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  变更后的项目可行性是否发生重大变化

  1、基于“三网融合”的“物联网”基地项目

  四川资阳市数字电视建设项目/辽宁朝阳市数字电视整体转换项目

  6,230.65

  316

  316

  5.07%

  2017年12月31日

  不适用

  否

  合计

  --

  6,230.65

  316

  316

  --

  --

  --

  --

  变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

  "由于受全国各省有线数字电视网络运营商整合影响,导致资阳项目和朝阳项目可行性发生重大变化。基于行业发展前景和公司未来发展战略,公司在成都(双流)物流网产业园投资建设基于“三网融合”的“物联网”基地项目,并在成都(双流)物联网产业园设立全资子公司成都金亚智能技术有限公司,由全资子公司作为项目实施主体,公司前期拟变更募集资金出资6,230.65万元,用于该项目使用、购买土地及产业园区规划、设计等费用。公司第二届董事会2012年第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司监事会、保荐机构、独立董事发表意见同意了变更部分募集资金的议案,经公司2012 年第一次临时股东大会决议审议通过。详情请见公司于2012年01月07日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2012-007号)。

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  无

  变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  分红年度

  现金分红金额(含税)(元)

  分红年度净利润(元)

  占分红年度净利润的比率

  2009年度

  14,700,000.00

  43,889,978.80

  33.49%

  2010年度

  35,280,000.00

  53,792,887.95

  65.58%

  2011年度

  0

  47,270,622.41

  0

  最近三年平均现金分红金额(含税)(元)

  最近三年平均年度净利润(元)

  占最近三年平均年度净利润的比例

  16,660,000.00

  48,317,829.72

  34.48%

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、财务会计报告

  (一)审计报告

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 成都金亚科技股份有限公司单位: 元

  股东总数

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  442,817,770.48

  478,522,239.89

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  165,929,056.07

  138,981,771.00

  预付款项

  5,824,080.21

  12,918,642.17

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  2,754,619.96

  应收股利

  其他应收款

  247,839,492.81

  6,756,416.49

  买入返售金融资产

  存货

  16,417,240.40

  23,574,897.00

  一年内到期的非流动资产

  11,134,165.45

  18,301,412.74

  其他流动资产

  流动资产合计

  889,961,805.42

  681,809,999.25

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  63,888,768.11

  65,877,060.73

  长期股权投资

  投资性房地产

  固定资产

  56,637,454.21

  60,195,754.21

  在建工程

  2,118,528.92

  645,398.22

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  39,843,206.45

  46,244,625.71

  开发支出

  8,704,941.73

  4,938,679.05

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  10,259,590.37

  9,547,131.37

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  181,452,489.79

  187,448,649.29

  资产总计

  1,071,414,295.22

  869,258,648.54

  流动负债:

  短期借款

  85,000,000.00

  85,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  2,269,128.45

  3,145,609.89

  应付账款

  51,802,081.91

  33,727,318.22

  预收款项

  2,963,391.12

  1,305,270.13

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  2,608,801.91

  2,733,223.14

  应交税费

  17,961,690.26

  18,087,309.16

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  1,063,259.89

  476,138.11

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  163,668,353.54

  144,474,868.65

  非流动负债:

  长期借款

  158,000,000.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  11,735,455.42

  12,626,771.02

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  169,735,455.42

  12,626,771.02

  负债合计

  333,403,808.96

  157,101,639.67

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  264,600,000.00

  264,600,000.00

  资本公积

  322,108,890.07

  322,108,890.07

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  13,965,612.54

  13,965,612.54

  一般风险准备

  未分配利润

  137,335,983.65

  111,482,506.26

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  738,010,486.26

  712,157,008.87

  少数股东权益

  所有者权益(或股东权益)合计

  738,010,486.26

  712,157,008.87

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,071,414,295.22

  869,258,648.54

  法定代表人:周旭辉主管会计工作负责人:张法德会计机构负责人:张法德

  2、母公司资产负债表单位: 元

  股东总数

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  279,102,135.32

  370,234,413.81

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  139,248,026.23

  114,899,267.91

  预付款项

  4,659,117.76

  12,785,589.12

  应收利息

  2,754,619.96

  应收股利

  其他应收款

  11,303,946.77

  6,544,109.14

  存货

  15,466,269.40

  23,324,108.38

  一年内到期的非流动资产

  11,134,165.45

  18,301,412.74

  其他流动资产

  流动资产合计

  460,913,660.93

  548,843,521.06

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  63,888,768.11

  65,877,060.73

  长期股权投资

  355,512,383.40

  60,000,000.00

  投资性房地产

  固定资产

  55,299,377.55

  58,750,213.67

  在建工程

  1,905,964.82

  645,398.22

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  34,483,599.12

  39,240,125.58

  开发支出

  4,439,972.69

  2,502,394.71

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  8,733,994.73

  8,219,568.68

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  523,749,634.37

  235,234,761.59

  资产总计

  984,663,295.30

  784,078,282.65

  流动负债:

  短期借款

  45,000,000.00

  45,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  2,269,128.45

  3,145,609.89

  应付账款

  52,224,700.23

  33,589,054.85

  预收款项

  2,860,886.01

  1,222,556.01

  应付职工薪酬

  2,202,560.77

  2,172,137.89

  应交税费

  19,082,256.92

  21,194,910.05

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  10,122,628.33

  550,733.53

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  133,762,160.71

  106,875,002.22

  非流动负债:

  长期借款

  158,000,000.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  11,735,455.42

  12,626,771.02

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  169,735,455.42

  12,626,771.02

  负债合计

  303,497,616.13

  119,501,773.24

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  264,600,000.00

  264,600,000.00

  资本公积

  322,108,890.07

  322,108,890.07

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  13,965,612.54

  13,965,612.54

  未分配利润

  80,491,176.56

  63,902,006.80

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  681,165,679.17

  664,576,509.41

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  984,663,295.30

  784,078,282.65

  3、合并利润表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  129,400,603.40

  102,833,230.81

  其中:营业收入

  129,400,603.40

  102,833,230.81

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  100,523,827.75

  77,076,699.38

  其中:营业成本

  82,351,646.77

  63,961,148.35

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  1,653,910.67

  1,244,147.03

  销售费用

  7,622,439.34

  7,861,746.81

  管理费用

  14,173,048.44

  12,954,626.00

  财务费用

  -6,880,992.08

  -9,295,448.81

  资产减值损失

  1,603,774.61

  350,480.00

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  28,876,775.65

  25,756,531.43

  加:营业外收入

  7,107.89

  10,133.94

  减:营业外支出

  60,103.94

  48,881.49

  其中:非流动资产处置损失

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  28,823,779.60

  25,717,783.88

  减:所得税费用

  2,970,302.22

  4,037,752.06

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  25,853,477.38

  21,680,031.82

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  25,853,477.38

  21,680,031.82

  少数股东损益

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.1

  0.08

  (二)稀释每股收益

  0.1

  0.08

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  25,853,477.38

  21,680,031.82

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  25,853,477.38

  21,680,031.82

  归属于少数股东的综合收益总额

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

  法定代表人:周旭辉主管会计工作负责人:张法德会计机构负责人:张法德

  4、母公司利润表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  113,321,268.76

  83,807,892.86

  减:营业成本

  81,303,662.10

  59,061,755.94

  营业税金及附加

  1,313,910.67

  958,627.63

  销售费用

  6,356,816.61

  7,351,256.49

  管理费用

  12,113,123.93

  11,522,243.32

  财务费用

  -7,964,901.08

  -9,313,750.52

  资产减值损失

  1,433,784.18

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  18,764,872.35

  14,227,760.00

  加:营业外收入

  7,098.40

  10,133.94

  减:营业外支出

  50,886.30

  48,881.49

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  18,721,084.45

  14,189,012.45

  减:所得税费用

  2,131,914.69

  2,129,049.65

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  16,589,169.76

  12,059,962.80

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  16,589,169.76

  12,059,962.80

  5、合并现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  143,501,344.35

  132,144,485.15

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  8,130,062.90

  79,729,239.30

  经营活动现金流入小计

  15